1STPRIMFMF Corporate Disclosure — 31 October 2022

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.15 for July-September 2022 as against Tk. 0.62 for July-September 2021; EPU was Tk. 1.05 for January-September 2022 as against Tk. 1.11 for January-September 2021. NOCFPU was Tk. 0.31 for January-September 2022 as against Tk. 0.21 for January-September 2021. NAV per unit at market price was Tk. 14.36 as on September 30, 2022 and Tk. 15.17 as on December 31, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 19.63 as on September 30, 2022 and Tk. 19.58 as on December 31, 2021.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.15 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর 2021-এর জন্য 0.62; ইপিইউ ছিল টাকা জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2022-এর জন্য 1.05 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2021 এর জন্য 1.11। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.31 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2021 এর জন্য 0.21। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 14.36 সেপ্টেম্বর 30, 2022 এবং টাকা 15.17 ডিসেম্বর 31, 2021 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 19.63 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 19.58।