1STPRIMFMF Regulatory Disclosure

(Continuation news of 1STPRIMFMF): were valued at average closing quoted market price on the Dhaka and Chittagong stock exchanges on the date of valuation. 2. According to the Directive of Bangladesh Securities and Exchange Commission, No: BSEC/CMRRCD/2021-386/03, dated 14 January 2021 cash dividend shall be kept in a separate bank account. Though the fund has maintained separate bank statements for dividend paid, there is a shortfall of bank balance of (cont.2)

(1STPRIMFMF-এর ধারাবাহিক খবর): মূল্যায়নের তারিখে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে গড় ক্লোজিং উদ্ধৃত বাজার মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে। 2. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী, নং: BSEC/CMRRCD/2021-386/03, তারিখ 14 জানুয়ারী 2021 নগদ লভ্যাংশ একটি পৃথক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা হবে৷ যদিও তহবিল প্রদত্ত লভ্যাংশের জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বজায় রেখেছে, তবে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের ঘাটতি রয়েছে (চলমান 2)