1STPRIMFMF Corporate Disclosure — 30 July 2023

Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.33 for April-June 2023 as against Tk. (0.05) (restated) for April-June 2022. EPU was Tk. 0.38 for January-June 2023 as against Tk. 0.40 (restated) for January-June 2022. NOCFPU was Tk. 0.005 for January-June 2023 as against Tk. 0.84 (restated) for January-June 2022. NAV per unit at market price was Tk. 13.54 as on June 30, 2023 and Tk. 14.26 as on December 31, 2022 and NAV per unit at cost price was Tk. 18.74 as on June 30, 2023 and Tk. 19.73 as on December 31, 2022.

Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। এপ্রিল-জুন 2023 এর জন্য 0.33 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-জুন 2022-এর জন্য (0.05) (পুনঃস্থাপিত)। EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.38 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2022-এর জন্য 0.40 (পুনরুদ্ধার করা হয়েছে)। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.005 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2022-এর জন্য 0.84 (পুনঃস্থাপিত)। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 জুন, 2023 অনুযায়ী 13.54 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 পর্যন্ত 14.26 এবং খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 18.74 জুন 30, 2023 হিসাবে এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 19.73।