Corporate DisclosureABB1STMF
ABB1STMF Corporate Disclosure — 30 January 2022
Announcement summary
- What happened
- ABB1STMF published a corporate disclosure on 30 January 2022. Read the full announcement for details.
- Company
- AB Bank 1st Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.28 for October-December, 2021 as against Tk. 0.39 for October-December, 2020; EPU was Tk. 0.46 for July-December, 2021 as against Tk. 1.95 for July-December, 2020. NOCFPU was Tk. 0.61 for July- December, 2021 as against Tk. 0.36 for July- December, 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.63 as on December 31, 2021 and Tk. 11.97 as on June 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.36 as on December 31, 2021 and Tk. 11.70 as on June 30, 2021.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.28 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2020 এর জন্য 0.39; ইপিইউ ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.46 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর, 2020 এর জন্য 1.95। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, 2021-এর জন্য 0.61 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর, 2020-এর জন্য 0.36। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 অনুযায়ী 11.63 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 11.97। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.36 এবং টাকা 30 জুন, 2021 তারিখে 11.70।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 61f6033a54742cfc3c58983f
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from ABB1STMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.