DividendABB1STMF
ABB1STMF 5% Cash Dividend
Announcement summary
- What happened
- ABB1STMF published a dividend disclosure.
- Dividend type
- Cash
- Dividend percentage
- 5%
- Financial year
- FY 2022–23
- Company
- AB Bank 1st Mutual fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Committee of the Fund has declared 5% Cash Dividend for the year ended June 30, 2023. Record date: 12.09.2023. The Fund has reported EPU of Tk. 0.06, NAV per unit at market price of Tk. 10.57, NAV per unit at cost of Tk. 11.70 and NOCFPU of Tk. 0.47 for the year ended June 30, 2023 as against Tk. 0.31, Tk. 11.21, Tk. 11.84 and Tk. 1.09 respectively for the year ended June 30, 2022.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: ১২.০৯.২০২৩। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.06, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.57, NAV প্রতি ইউনিট খরচে টাকা। 11.70 এবং NOCFPU টাকা। 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য 0.47 টাকার বিপরীতে। 0.31, টাকা 11.21, টাকা 11.84 এবং টাকা 30 জুন, 2022 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 1.09।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 64e42d5ca7ae9d76459dda99
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from ABB1STMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.