ABB1STMF Corporate Disclosure — 1 February 2024

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.08 for October-December, 2023 as against Tk. (0.37) for October-December, 2022; EPU was Tk. 0.04 for July-December, 2023 as against Tk. (0.53) for July-December, 2022. NOCFPU was Tk. 0.01 for July- December, 2023 as against Tk. 0.09 for July- December, 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.11 as on December 31, 2023 and Tk. 10.57 as on June 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 11.23 as on December 31, 2023 and Tk. 11.70 as on June 30, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2023-এর জন্য 0.08 টাকার বিপরীতে (0.37) অক্টোবর-ডিসেম্বর, 2022 এর জন্য; EPU ছিল টাকা জুলাই-ডিসেম্বর, 2023-এর জন্য 0.04 টাকার বিপরীতে (0.53) জুলাই-ডিসেম্বর, 2022-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, 2023 এর জন্য 0.01 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর, 2022-এর জন্য 0.09। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.11 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.57। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 11.23 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 11.70।