Corporate DisclosureABB1STMF
ABB1STMF Corporate Disclosure — 6 November 2025
Announcement summary
- What happened
- ABB1STMF published a corporate disclosure on 6 November 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- AB Bank 1st Mutual fund
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.44) for October-December, 2024 as against Tk. 0.08 for October-December, 2023. EPU was Tk. 0.20 for July-December, 2024 as against Tk. 0.04 for July-December, 2023. NOCFPU was Tk. 0.12 for July-December, 2024 as against Tk. 0.01 for July-December, 2023. NAV per unit was Tk. 11.55 (Cost price) and Tk. 8.26 (Market price) as on December 31, 2024 and Tk. 11.37 (Cost price) and Tk. 8.07 (Market price) as on June 30, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.44), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.08 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল 0.20 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.04 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.12 টাকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৩-এর জন্য 0.01 টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪-এ প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১১.৫৫ টাকা (মূল্য) এবং ৮.২৬ টাকা (বাজার মূল্য) এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.৩৭ টাকা (মূল্য) এবং ৮.০৭ টাকা (বাজার মূল্য)।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 690c1ea87463ac9d44c6429a
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from ABB1STMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.