AIBL1STIMF Corporate Disclosure — 27 January 2022

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.2902 for October-December 2021 as against Tk. 0.3100 for October-December 2020; EPU was Tk. 0.3934 for April-December 2021 as against Tk. 1.0635 for April-December 2020. NOCFPU was Tk. (1.63) for April-December 2021 as against Tk. 0.02 for April-December 2020. NAV per unit at market price was Tk. 11.33 as on December 31, 2021 and Tk. 11.57 as on March 31, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.41 as on December 31, 2021 and Tk. 11.24 as on March 31, 2021.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.2902 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.3100; ইপিইউ ছিল টাকা। এপ্রিল-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.3934 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 1.0635। NOCFPU ছিল টাকা। (1.63) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2021-এর বিপরীতে টাকা এপ্রিল-ডিসেম্বর 2020 এর জন্য 0.02। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 11.33 এবং টাকা 31 মার্চ, 2021 তারিখে 11.57। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 10.41 এবং টাকা 31 মার্চ, 2021 তারিখে 11.24।