AIBL1STIMF 10% Cash Dividend

The Trustee Committee of the fund has approved 10% cash dividend based on the Net Income and considering previous Retained Earnings for the year ended on March 31, 2022. Record date: 05.06.2022. The Fund has also reported EPU of Tk. 1.00, NAV per unit of Tk. 11.01 at cost price basis, NAV per unit of Tk. 11.23 at Market price basis and NOCFPU of Tk. 0.22 for the year ended on March 31, 2022 as against Tk. 1.83, Tk. 11.24, Tk. 11.57 and Tk. 0.42 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি নেট আয়ের উপর ভিত্তি করে 10% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে এবং 31 মার্চ, 2022-এ শেষ হওয়া বছরের জন্য পূর্ববর্তী ধরে রাখা আয় বিবেচনা করে। রেকর্ড তারিখ: 05.06.2022। তহবিল টাকা ইপিইউও রিপোর্ট করেছে। 1.00, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যের ভিত্তিতে 11.01, প্রতি ইউনিট NAV টাকা। বাজার মূল্যের ভিত্তিতে 11.23 এবং টাকার NOCFPU. 0.22 মার্চ 31, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 1.83, টাকা 11.24, টাকা 11.57 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.42।