AIBL1STIMF Corporate Disclosure — 31 October 2023

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.1230) for July-September 2023 as against Tk. 0.0451 for July-September 2022; EPU was Tk. 0.0274 for April-September 2023 as against Tk. 0.0750 for April-September 2022. NOCFPU was Tk. (0.15) for April-September 2023 as against Tk. (0.66) for April-September 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.03 as on September 30, 2023 and Tk. 10.06 as on March 31, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.25 as on September 30, 2023 and Tk. 10.27 as on March 31, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.1230) জুলাই-সেপ্টেম্বর 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.0451; ইপিইউ ছিল টাকা এপ্রিল-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য 0.0274 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.0750। NOCFPU ছিল টাকা। (0.15) এপ্রিল-সেপ্টেম্বর 2023-এর বিপরীতে টাকা (0.66) এপ্রিল-সেপ্টেম্বর 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.03 এবং টাকা 31 মার্চ, 2023 তারিখে 10.06। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.25 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.27।