AIBL1STIMF Corporate Disclosure — 31 January 2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.0389 for October-December 2023 as against Tk. 0.0451 for October-December 2022; EPU was Tk. 0.0664 for April-December 2023 as against Tk. 0.1201 for April-December 2022. NOCFPU was Tk. (0.25) for April-December 2023 as against Tk. (0.93) for April-December 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.07 as on December 31, 2023 and Tk. 10.06 as on March 31, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.35 as on December 31, 2023 and Tk. 10.27 as on March 31, 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.0389 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.0451; EPU ছিল টাকা এপ্রিল-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.0664 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.1201। NOCFPU ছিল টাকা। (0.25) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2023-এর বিপরীতে টাকা (0.93) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.07 এবং টাকা 31 মার্চ, 2023 তারিখে 10.06। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে 10.35 এবং টাকা 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.27।