ATCSLGF Corporate Disclosure — 1 February 2023

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.17) for October-December 2022 as against Tk. 0.43 for October-December 2021; EPU was Tk. (0.23) for July-December 2022 as against Tk. 0.71 for July-December 2021. NOCFPU was Tk. 0.06 for July- December 2022 as against Tk. 0.32 for July- December 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.26 as on December 31, 2022 and Tk. 10.98 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.05 as on December 31, 2022 and Tk. 11.48 as on June 30, 2022.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.17) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.43; ইপিইউ ছিল টাকা (0.23) জুলাই-ডিসেম্বর 2022-এর বিপরীতে টাকা জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.71। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য 0.06 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.32। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.26 এবং টাকা 30 জুন, 2022 পর্যন্ত 10.98। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.05 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.48।