ATCSLGF Corporate Disclosure — 2 May 2023

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.06) for January-March 2023 as against Tk. 0.23 for January-March 2022. EPU was Tk. (0.29) for July 2022-March 2023 as against Tk. 1.40 for July 2021-March 2022. NOCFPU was Tk. 0.10 for July 2022-March 2023 as against Tk. 0.89 for July 2021-March 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.19 as on March 31, 2023 and Tk. 10.98 as on June 30, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 11.08 as on March 31, 2023 and Tk. 11.48 as on June 30, 2022.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.06) জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2022 এর জন্য 0.23। EPU ছিল টাকা। (0.29) জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই 2021-মার্চ 2022 এর জন্য 1.40। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.10 টাকার বিপরীতে জুলাই 2021-মার্চ 2022-এর জন্য 0.89। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 10.19 এবং টাকা 30 জুন, 2022 পর্যন্ত 10.98। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2023 অনুযায়ী 11.08 এবং টাকা 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.48।