DividendCAPITECGBF
CAPITECGBF 9% Cash Dividend
Announcement summary
- What happened
- CAPITECGBF published a dividend disclosure.
- Dividend type
- Cash
- Dividend percentage
- 9%
- Financial year
- FY 2025–26
- Company
- Capitec Grameen Bank Growth Fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Board of the fund has declared Cash Dividend of 9% (i.e. Tk. 0.90 per unit) based on the net income for the year ended June 30, 2026. Record date: 24th August 2026. The Fund has reported EPU of Tk. 1.06, NAV per unit at market price of Tk. 10.35, NAV per unit at cost price of Tk. 10.99 and NOCFPU of Tk. 0.88 for the year ended June 30, 2026 against Tk. 0.34, Tk. 9.61, Tk. 11.04 and Tk. (2.98) respectively for the year ended June 30, 2025.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নীট আয়ের উপর ভিত্তি করে ৯% (অর্থাৎ ইউনিট প্রতি ০.৯০ টাকা) নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: ২৪শে আগস্ট, ২০২৬। ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে ১.০৬ টাকা ইপিইউ, বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি এনএভি ১০.৩৫ টাকা, ক্রয় মূল্যে ইউনিট প্রতি এনএভি ১০.৯৯ টাকা এবং ০.৮৮ টাকা এনওসিএফপিইউ রিপোর্ট করেছে, যা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য ছিল যথাক্রমে ০.৩৪ টাকা, ৯.৬১ টাকা, ১১.০৪ টাকা এবং (২.৯৮) টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 6a6978e036e5b7451e46b456
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from CAPITECGBF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.