DividendCAPMBDBLMF
CAPMBDBLMF 8% Cash Dividend
Announcement summary
- What happened
- CAPMBDBLMF published a dividend disclosure.
- Dividend type
- Cash
- Dividend percentage
- 8%
- Financial year
- FY 2021–22
- Company
- CAPM BDBL Mutual Fund 01
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Board of the Fund has declared 8% cash dividend Based on the Distributable Income & Retained Earnings for the year ended June 30, 2022. Record date: 11.09.2022. The Fund has reported EPU of Tk. 0.73, NAV per unit at market price of Tk. 12.71, NAV per unit at cost of Tk.11.23 and NOCFPU of Tk. 0.67 for the year ended June 30, 2022 as against Tk. 2.41, Tk. 11.81, Tk. 11.85 and Tk. 1.00 respectively for the same period of the previous year.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য বিতরণযোগ্য আয় এবং ধরে রাখা উপার্জনের ভিত্তিতে 8% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 11.09.2022। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.73, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 12.71, NAV প্রতি ইউনিট খরচ 11.23 টাকা এবং NOCFPU টাকা। 0.67 জুন 30, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে। 2.41, টাকা 11.81, টাকা 11.85 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 1.00।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 62f87430b2c2584194c81414
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from CAPMBDBLMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.