CAPMBDBLMF Corporate Disclosure — 23 April 2024

Refer to their earlier news disseminated by DSE on 21.04.2024, CAPM (Capital & Asset Portfolio Management) Company Limited, the issuer of the fund has further informed that there was typographical mistake in the weekly NAV of the fund on the close of operation on April 18, 2024. The corrected NAV will be as follows: NAV per unit at Market value: BDT 9.50 instead of BDT 9.32, (cont.)

CAPM (ক্যাপিটাল অ্যান্ড অ্যাসেট পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট) কোম্পানি লিমিটেড, 21.04.2024 তারিখে ডিএসই দ্বারা প্রচারিত তাদের পূর্বের খবরগুলি পড়ুন, তহবিলের ইস্যুকারী আরও জানিয়েছে যে অপারেশন শেষ হওয়ার সময় ফান্ডের সাপ্তাহিক এনএভিতে টাইপোগ্রাফিক ভুল ছিল। 18 এপ্রিল, 2024। সংশোধিত NAV নিম্নরূপ হবে: বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV: BDT 9.32 এর পরিবর্তে 9.50 টাকা, (চলবে)