DividendCAPMBDBLMF
CAPMBDBLMF Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- CAPMBDBLMF published a dividend disclosure.
- Financial year
- FY 2023–24
- Company
- CAPM BDBL Mutual Fund 01
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2024. Record date: 24.09.2024. The Fund has reported EPU of Tk. (1.56), NAV per unit at market price of Tk. 8.81, NAV per unit at cost of Tk. 10.97 and NOCFPU of Tk. 0.57 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.53, Tk. 11.54, Tk. 10.96 and Tk. 0.55 respectively for the year ended June 30, 2023.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড 30 জুন, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 24.09.2024। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (1.56), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 8.81, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 10.97 এবং NOCFPU টাকা। 0.57 জুন 30, 2024 সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 0.53, টাকা 11.54, টাকা 10.96 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.55।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 66d3e1209f31fb035f23b5dd
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from CAPMBDBLMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.