Corporate DisclosureCAPMBDBLMF
CAPMBDBLMF Corporate Disclosure — 5 November 2025
Announcement summary
- What happened
- CAPMBDBLMF published a corporate disclosure on 5 November 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- CAPM BDBL Mutual Fund 01
- Announcement published
Original announcement
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.76 for July-September 2025 as against Tk. (0.15) for July-September 2024; NOCFPU was Tk. 0.20 for July-September 2025 as against Tk. 0.09 for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.42 as on September 30, 2025 and Tk. 7.66 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.08 as on September 30, 2025 and Tk. 10.90 as on June 30, 2025.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৭৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য (০.১৫) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.২০ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ০.০৯ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ৮.৪২ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৭.৬৬ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ১১.০৮ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১০.৯০ টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 690ac5e47463ac9d445e7630
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from CAPMBDBLMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.