Corporate DisclosureEBLNRBMF
EBLNRBMF Corporate Disclosure — 6 November 2025
Announcement summary
- What happened
- EBLNRBMF published a corporate disclosure on 6 November 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- EBL NRB Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.46 for July-September 2024 as against Tk. (0.02) for July-September 2023; NOCFPU was Tk. 0.004 for July-September 2024 as against Tk. 0.001 for July-September 2023. NAV per unit at market price was Tk. 8.09 as on September 30, 2024 and Tk. 7.63 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.19 as on September 30, 2024 and Tk. 11.12 as on June 30, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল ০.৪৬ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জন্য (০.০২) টাকা; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.০০৪ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩-এর জন্য ০.০০১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ৮.০৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ৭.৬৩ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ১১.১৯ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৪-এ ১১.১২ টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 690c16747463ac9d44c2db60
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from EBLNRBMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.