Corporate DisclosureGLDNJMF
GLDNJMF Corporate Disclosure — 21 September 2022
Announcement summary
- What happened
- GLDNJMF published a corporate disclosure on 21 September 2022. Read the full announcement for details.
- Company
- ICB AMCL CMSF Golden Jubilee Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
Net Asset Value (NAV) of ICB AMCL CMSF Golden Jubilee Mutual Fund at cost price is BDT 1,007,995,641.31 and Net Asset Value (NAV) per Unit at cost price is BDT 10.08 as on 19 September 2022 which is also same i.e., BDT 10.08 at market price per unit as on 19 September 2022. Total number of units is 100,000,000 as on 19 September 2022.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
খরচ মূল্যে ICB AMCL CMSF গোল্ডেন জুবিলি মিউচুয়াল ফান্ডের নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) হল 1,007,995,641.31 টাকা এবং খরচের দামে ইউনিট প্রতি নেট অ্যাসেট ভ্যালু (NAV) হল 10.08 টাকা 19 সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত যা বাজারেও একই টাকা, অর্থাৎ 801.31 টাকা৷ 19 সেপ্টেম্বর 2022 অনুযায়ী ইউনিট প্রতি মূল্য। 19 সেপ্টেম্বর 2022 অনুযায়ী মোট ইউনিট সংখ্যা 100,000,000।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 632a7e31b2c2584194cc0363
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from GLDNJMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.