DividendGLDNJMF
GLDNJMF Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- GLDNJMF published a dividend disclosure.
- Financial year
- FY 2025–26
- Company
- ICB AMCL CMSF Golden Jubilee Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend considering Negative Retained Earnings for the year ended December 31, 2025. Record date: 08.03.2026. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. 0.35, NAV per unit at market price of Tk. 9.39, NAV per unit at cost price of Tk. 11.19 and NOCFPU of Tk. 0.49 for the year ended December 31, 2025 as against Tk. (1.01), Tk. 8.67, Tk. 10.28 and Tk. 0.53 respectively for the year ended December 31, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নেতিবাচক ধরে রাখা আয় বিবেচনা করে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: ০৮.০৩.২০২৬। তহবিলের ট্রাস্টি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU ০.৩৫ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.৩৯ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.১৯ টাকা এবং NOCFPU ০.৪৯ টাকা রিপোর্ট করেছেন, যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.০১), ৮.৬৭ টাকা, ১০.২৮ টাকা এবং ০.৫৩ টাকা ছিল।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 699293acb322cf5e51576785
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from GLDNJMF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.