Corporate DisclosureICB3RDNRB
ICB3RDNRB Corporate Disclosure — 30 January 2025
Announcement summary
- What happened
- ICB3RDNRB published a corporate disclosure on 30 January 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- ICB AMCL Third NRB Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.35) for October-December 2024 as against Tk. 0.05 for October-December 2023; EPU was Tk. 0.30 for July-December 2024 as against Tk. 0.01 for July-December 2023. NOCFPU was Tk. 0.07 for July-December 2024 as against Tk. (0.06) for July-December 2023. NAV per unit at Market Price was Tk. 7.58 as on December 31, 2024 and Tk. 7.28 as on June 30, 2024. NAV per unit at Cost Price was Tk. 12.42 as on December 31, 2024 and Tk. 12.16 as on June 30, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.35), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.05 টাকা; জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য EPU ছিল টাকা 0.30, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.01 টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য NOCFPU ছিল টাকা 0.07, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩-এর জন্য 0.06 টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 7.58 টাকা এবং 30 জুন, 2024-এ 7.28 টাকা। খরচ মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 12.42 টাকা এবং 30 জুন, 2024-এ 12.16 টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 679af724658c52fc96a26374
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from ICB3RDNRB
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.