DividendICB3RDNRB
ICB3RDNRB Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- ICB3RDNRB published a dividend disclosure.
- Financial year
- FY 2024–25
- Company
- ICB AMCL Third NRB Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Committee of the fund has declared No dividend for the year ended June 30, 2025. The Fund has reported EPU of Tk. (0.02), NAV per unit at market price of Tk. 7.26, NAV per unit at cost of Tk. 12.48 and NOCFPU of Tk. 0.31 for the year ended June 30, 2025 as against Tk. (1.74), Tk. 7.28, Tk. 12.16 and Tk. 0.16 respectively for the year ended June 30, 2024. Record date of the fund: 27.08.2025.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। তহবিল ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.০২), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.২৬ টাকা, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১২.৪৮ টাকা এবং NOCFPU ০.৩১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.৭৪), ৭.২৮, ১২.১৬ এবং ০.১৬ টাকা ছিল। তহবিলের রেকর্ড তারিখ: ২৭.০৮.২০২৫।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 68941c147463ac9d445ecf8a
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from ICB3RDNRB
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.