Corporate DisclosureICB3RDNRB
ICB3RDNRB Corporate Disclosure — 30 October 2025
Announcement summary
- What happened
- ICB3RDNRB published a corporate disclosure on 30 October 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- ICB AMCL Third NRB Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. 0.71 for July-September 2025 as against Tk. 0.65 for July-September 2024. NOCFPU was Tk. (0.03) for July-September 2025 as against Tk. (0.02) for July-September 2024. NAV per unit at market price was Tk. 7.96 as on September 30, 2025 and Tk. 7.26 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 12.53 as on September 30, 2025 and Tk. 12.48 as on June 30, 2025.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.৭১ টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল ০.৬৫ টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল (০.০৩) টাকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর জন্য ছিল (০.০২) টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ছিল ৭.৯৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ছিল ৭.২৬ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ ছিল ১২.৫৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ছিল ১২.৪৮ টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 6902e0e07463ac9d447ab7d1
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from ICB3RDNRB
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.