DividendICB3RDNRB
ICB3RDNRB Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- ICB3RDNRB published a dividend disclosure.
- Financial year
- FY 2025–26
- Company
- ICB AMCL Third NRB Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Committee of the fund has declared No Dividend for the year ended June 30, 2026. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. 1.40, NAV per unit at market price of Tk. 8.66, NAV per unit at cost of Tk. 12.12 and NOCFPU of Tk. (0.38) for the year ended June 30, 2026 as against Tk. (0.02), Tk. 7.26, Tk. 12.48 and Tk. 0.31 respectively for the year ended June 30, 2025. Record Date: 07.09.2026.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। ফান্ডের ট্রাস্টি আরও জানিয়েছে যে, ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রতি ইউনিটের বিনিয়োগ মূল্য (EPU) ১.৪০ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ৮.৬৬ টাকা, ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১২.১২ টাকা এবং নিট নগদ প্রবাহ অনুপাত (NOCFPU) (০.৩৮) টাকা, যা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.০২) টাকা, ৭.২৬ টাকা, ১২.৪৮ টাকা এবং ০.৩১ টাকা ছিল। রেকর্ড তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 6a82816436e5b7451e5ccdbf
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from ICB3RDNRB
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.