ICBEPMF1S1 Corporate Disclosure — 12 October 2022

(Continuation news of ICBEPMF1S1): value in the Statement of the Financial Position in the form of "Unrealized gain/(losses) on investments". Keeping provision is not required if the movement of the fair value of the investment is presented. According to Section 67 of Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Rules 2001, when the market value of the investment decrease from the cost of the investment, a provision for the fair value losses should be maintained. (cont.3)

(ICBEPMF1S1-এর ধারাবাহিক সংবাদ): "বিনিয়োগে অবাস্তব লাভ/(ক্ষতি)" আকারে আর্থিক অবস্থানের বিবৃতিতে মূল্য। বিনিয়োগের ন্যায্য মূল্যের আন্দোলন উপস্থাপন করা হলে বিধান রাখার প্রয়োজন হয় না। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা 2001-এর ধারা 67 অনুসারে, যখন বিনিয়োগের বাজার মূল্য বিনিয়োগের খরচ থেকে হ্রাস পায়, তখন ন্যায্য মূল্য ক্ষতির জন্য একটি বিধান বজায় রাখা উচিত। (চলমান 3)