Corporate DisclosureICBEPMF1S1
ICBEPMF1S1 Corporate Disclosure — 28 January 2026
Announcement summary
- What happened
- ICBEPMF1S1 published a corporate disclosure on 28 January 2026. Read the full announcement for details.
- Company
- ICB Employees Provident MF 1: Scheme 1
- Announcement published
Original announcement
EPU was Tk. (0.48) for October-December 2025 as against Tk. (0.31) for October-December 2024; EPU was Tk. 0.16 for July-December 2025 as against Tk. 0.02 for July-December 2024. NOCFPU was Tk. (0.38) for July-December 2025 as against Tk. (0.01) for July-December 2024. NAV per unit at Market Price was Tk. 7.54 as on December 31, 2025 and Tk. 7.38 as on June 30, 2025. NAV per unit at Cost Price was Tk. 12.16 as on December 31, 2025 and Tk. 12.29 as on June 30, 2025.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
২০২৫ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে EPU ছিল ০.৪৮ টাকা, যা ২০২৪ সালের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ছিল ০.৩১ টাকা; ২০২৫ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে EPU ছিল ০.১৬ টাকা, যা ২০২৪ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে ছিল ০.০২ টাকা। ২০২৫ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে NOCFPU ছিল ০.৩৮ টাকা, যা ২০২৪ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে ছিল ০.০১ টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ৭.৫৪ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ৭.৩৮ টাকা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ১২.১৬ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে ১২.২৯ টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 697987e0b322cf5e518718d1
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from ICBEPMF1S1
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.