IFILISLMF1 Corporate Disclosure — 12 October 2022

(Continuation news of IFILISLMF1): presented the closing balance of the market value in the Statement of the Financial Position in the form of "Unrealized gain/ (losses) on investments". Keeping provision is not required if the movement of the fair value of the investment is presented. According to Section 67 of Securities and Exchange Commission (Mutual Fund) Rules 2001, when the market value of the investment decrease from the cost of the investment, (cont.3)

(IFILISLMF1-এর ধারাবাহিক সংবাদ): "বিনিয়োগের উপর অবাস্তব লাভ/ (ক্ষতি)" আকারে আর্থিক অবস্থানের বিবৃতিতে বাজার মূল্যের সমাপ্তি ভারসাম্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বিনিয়োগের ন্যায্য মূল্যের আন্দোলন উপস্থাপন করা হলে বিধান রাখার প্রয়োজন হয় না। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচুয়াল ফান্ড) বিধিমালা 2001 এর ধারা 67 অনুসারে, যখন বিনিয়োগের বাজার মূল্য বিনিয়োগের ব্যয় থেকে হ্রাস পায়, (চলমান)