Corporate DisclosureIFILISLMF1
IFILISLMF1 Corporate Disclosure — 28 January 2026
Announcement summary
- What happened
- IFILISLMF1 published a corporate disclosure on 28 January 2026. Read the full announcement for details.
- Company
- IFIL Islamic Mutual Fund-1
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.50) for October-December 2025 as against Tk. (0.44) for October-December 2024; EPU was Tk. 0.02 for July-December 2025 as against Tk. (0.11) for July-December 2024. NOCFPU was Tk. (0.16) for July-December 2025 as against Tk. 0.12 for July-December 2024. NAV per unit at market price was Tk. 6.83 as on December 31, 2025 and Tk. 6.80 as on June 30, 2025. NAV per unit at cost price was Tk. 11.63 as on December 31, 2025 and Tk. 11.51 as on June 30, 2025.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.50), অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য টাকা (0.44); জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.02), জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য টাকা (0.11)। জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল টাকা (0.16), জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪-এর জন্য 0.12 টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ ৬.৮৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ৬.৮০ টাকা। ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ ১১.৬৩ টাকা এবং ৩০ জুন, ২০২৫-এ ১১.৫১ টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 6979881cb322cf5e51875fbc
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from IFILISLMF1
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.