MBL1STMF Corporate Disclosure — 31 January 2023

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.2092 for October-December 2022 as against Tk. 0.3203 for October-December 2021; EPU was Tk. 0.3284 for April-December 2022 as against Tk. 0.4716 for April-December 2021. NOCFPU was Tk. (0.36) for April-December 2022 as against Tk. (1.72) for April-December 2021. NAV per unit at market price was Tk. 10.53 as on December 31, 2022 and Tk. 11.83 as on March 31, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.35 as on December 31, 2022 and Tk. 11.02 as on March 31, 2022.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.2092 টাকার বিপরীতে অক্টোবর-ডিসেম্বর 2021 এর জন্য 0.3203; ইপিইউ ছিল টাকা এপ্রিল-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.3284 টাকার বিপরীতে এপ্রিল-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য 0.4716। NOCFPU ছিল টাকা। (0.36) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2022 এর বিপরীতে টাকা (1.72) এপ্রিল-ডিসেম্বর 2021-এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.53 এবং টাকা 31 মার্চ, 2022 তারিখে 11.83। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে 10.35 এবং টাকা 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.02।