NCCBLMF1 Corporate Disclosure — 8 February 2022

(Continuation news of NCCBLMF1): with the relevant guidelines of IFRS 13- "Fair Value Measurement" and with prior approval of the Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) vide letter No. BSEC MF & SPV/MF-127/2014/672. The AMC has made the valuation at cost for Bangladesh News 24 Hours Ltd and Rangpur Distilleries & Chemicals Ltd. 2. As disclosed in Annex-D the AMC of the Fund has made an investment of Tk. 59,725,000 through purchase of 4,778 nos. (cont.2)

(NCCBLMF1-এর ধারাবাহিক সংবাদ): IFRS 13- "ন্যায্য মূল্য পরিমাপ"-এর প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা সহ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এর পূর্বানুমতি সহ চিঠি নং BSEC MF & SPV/MF-127/2014/672 . এএমসি বাংলাদেশ নিউজ 24 আওয়ার্স লিমিটেড এবং রংপুর ডিস্টিলারিজ অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড 2-এর জন্য মূল্য নির্ধারণ করেছে। অ্যানেক্স-ডি-তে প্রকাশিত হিসাবে ফান্ডের এএমসি টাকা বিনিয়োগ করেছে। 4,778 নম্বর ক্রয়ের মাধ্যমে 59,725,000 (চলমান 2)