NCCBLMF1 Corporate Disclosure — 1 November 2022

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.0844 for July-September 2022 as against Tk. 0.2785 for July-September 2021. EPU was Tk. 0.1919 for January-September 2022 as against Tk. 0.6833 for January-September 2021; NOCFPU was Tk. (0.39) for January-September 2022 as against Tk. (2.95) for January-September 2021. NAV per unit at market price was Tk. 11.33 as on September 30, 2022 and Tk. 12.83 as on December 31, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 10.53 as on September 30, 2022 and Tk. 11.54 as on December 31, 202

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.0844 টাকার বিপরীতে জুলাই-সেপ্টেম্বর 2021 এর জন্য 0.2785। EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2022-এর জন্য 0.1919 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2021 এর জন্য 0.6833; NOCFPU ছিল টাকা। (0.39) জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2022 এর বিপরীতে টাকা (2.95) জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2021 এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 11.33 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2021 তারিখে 12.83। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.53 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 202 তারিখে 11.54