NCCBLMF1 Corporate Disclosure — 31 October 2023

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.0335) for July-September 2023 as against Tk. 0.0844 for July-September 2022. EPU was Tk. 0.5153 for January-September 2023 as against Tk. 0.1919 for January-September 2022; NOCFPU was Tk. 0.47 for January-September 2023 as against Tk. (0.39) for January-September 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.89 as on September 30, 2023 and Tk. 11.43 as on December 31, 2022. NAV per unit at cost price was Tk. 10.67 as on September 30, 2023 and Tk. 10.76 as on Dec. 31, 2022.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.0335) জুলাই-সেপ্টেম্বর 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.0844। EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য 0.5153 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য 0.1919; NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য 0.47 টাকার বিপরীতে (0.39) জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2022 এর জন্য। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.89 সেপ্টেম্বর 30, 2023 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে 11.43। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.67 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.76।