NCCBLMF1 Corporate Disclosure — 31 October 2024

(Q3 Un-audited): EPU was Tk. 0.4571 for July-September 2024 as against Tk. (0.0335) for July-September 2023. EPU was Tk. (0.4595) for January-September 2024 as against Tk. 0.5153 for January-September 2023; NOCFPU was Tk. 0.44 for January-September 2024 as against Tk. 0.47 for January-September 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.86 as on September 30, 2024 and Tk. 10.97 as on December 31, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.93 as on September 30, 2024 and Tk. 10.77 as on Dec. 31, 2023.

(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জুলাই-সেপ্টেম্বর 2024 এর জন্য 0.4571 টাকার বিপরীতে (0.0335) জুলাই-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য। EPU ছিল টাকা। (0.4595) জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য 0.5153; NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2024-এর জন্য 0.44 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-সেপ্টেম্বর 2023 এর জন্য 0.47। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.86 সেপ্টেম্বর 30, 2024 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে 10.97। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 সেপ্টেম্বর, 2024 অনুযায়ী 10.93 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.77।