PHPMF1 Corporate Disclosure — 15 June 2025

(Continuation news of PHPMF1): The fund has reported EPU of Tk. (2.50), NAV per unit at market price of Tk. 7.52, NAV per unit at cost of Tk. 11.08 and NOCFPU of Tk. 0.001 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. (0.05), Tk. 10.22, Tk. 11.18 and Tk. 0.41 respectively for the year ended June 30, 2023. Based on the Net Loss for the year ended 30th June, 2024 the Trustee Board was unable to declare any Dividend for the year ended 30th June, 2024. (end)

(PHPMF1-এর ধারাবাহিক সংবাদ): ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য তহবিলটি EPU (২.৫০), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৭.৫২, মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১১.০৮ এবং NOCFPU ০.০০১ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ জুন, ২০২৩ সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.০৫), ১০.২২, ১১.১৮ এবং ০.৪১ টাকা ছিল। ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের নিট ক্ষতির উপর ভিত্তি করে ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য কোনও লভ্যাংশ ঘোষণা করতে পারেনি। (শেষ)