PRIME1ICBA Record Date Disclosure

The Trustee Committee of the Fund has declared 5% cash based on the Net Income for the year ended June 30, 2022 and considering previous Retained Earnings. Record date: 05.09.2022. The Fund has reported EPU of Tk. 0.50, NAV per unit at market price of Tk. 10.44, NAV per unit at cost of Tk. 12.64 and NOCFPU of Tk. 0.23 for the year ended on June 30, 2022 as against Tk. 0.47, Tk. 10.15, Tk. 12.28 and Tk. 0.20 respectively for the same period of the previous year.

তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 30 জুন, 2022-এ শেষ হওয়া বছরের নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে 5% নগদ ঘোষণা করেছে এবং পূর্ববর্তী ধরে রাখা উপার্জন বিবেচনা করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 05.09.2022। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। 0.50, NAV প্রতি ইউনিট বাজার মূল্যে টাকা। 10.44, টাকায় ইউনিট প্রতি NAV। 12.64 এবং NOCFPU টাকা। 0.23 জুন 30, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 0.47, টাকা 10.15, টাকা 12.28 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.20।