DividendRELIANCE1
RELIANCE1 Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- RELIANCE1 published a dividend disclosure.
- Dividend type
- Cash
- Financial year
- FY 2025–26
- Company
- Reliance One The First Scheme Of Reliance Insurance Mutual Fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Board of the Fund has declared 10% (1.00 per unit) Cash Dividend based on Net Income for the year ended June 30, 2026. Record date: 07.09.2026. The Fund has also reported EPU of Tk. 1.15, NAV per unit at market price of Tk. 11.62, NAV per unit at cost of Tk. 11.51 and NOCFPU of Tk. 0.48 for the year ended June 30, 2026 as against Tk. (0.31), Tk. 10.47, Tk. 11.00 and Tk. 0.55 respectively for the year ended June 30, 2025.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে ১০% (ইউনিট প্রতি ১.০০ টাকা) নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: ০৭.০৯.২০২৬। ফান্ডটি ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য প্রতি ইউনিটের বিনিয়োগ মূলধন (EPU) ১.১৫ টাকা, বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১১.৬২ টাকা, ক্রয়মূল্যে প্রতি ইউনিটের নিট সম্পদ মূল্য (NAV) ১১.৫১ টাকা এবং প্রতি ইউনিটের নগদ নগদ প্রবাহ (NOCFPU) ০.৪৮ টাকা রিপোর্ট করেছে, যা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (০.৩১) টাকা, ১০.৪৭ টাকা, ১১.০০ টাকা এবং ০.৫৫ টাকা ছিল।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 6a8283f836e5b7451e5ccdc4
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from RELIANCE1
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.