DividendSEMLIBBLSF
SEMLIBBLSF Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- SEMLIBBLSF published a dividend disclosure.
- Financial year
- FY 2023–24
- Company
- SEML IBBL Shariah Fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Committee of the Fund has declared no dividend based on the Net Income for the year ended June 30, 2024 and considering previous Retained Earnings. Record date: 08.09.2024. The Fund has reported EPU of Tk. (0.64), NAV per unit at market price of Tk. 9.38, NAV per unit at cost of Tk. 10.89 and NOCFPU of Tk. 0.35 for the year ended June 30, 2024 as against Tk. 0.24, Tk. 10.47, Tk. 10.97 and Tk. 0.33 respectively for the year ended June 30, 2023.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 30 জুন, 2024-এ শেষ হওয়া বছরের নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে এবং পূর্ববর্তী ধরে রাখা উপার্জন বিবেচনা করে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ডের তারিখ: 08.09.2024। তহবিল টাকার ইপিইউ রিপোর্ট করেছে। (0.64), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 9.38, টাকা খরচে ইউনিট প্রতি NAV। 10.89 এবং NOCFPU টাকা। 0.35 জুন 30, 2024 তারিখে সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 0.24, টাকা 10.47, টাকা 10.97 এবং টাকা 30 জুন, 2023 সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে 0.33।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 66bd77649f31fb035fa56ed8
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from SEMLIBBLSF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.