Corporate DisclosureSEMLIBBLSF
SEMLIBBLSF Corporate Disclosure — 29 January 2025
Announcement summary
- What happened
- SEMLIBBLSF published a corporate disclosure on 29 January 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- SEML IBBL Shariah Fund
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.23) for October-December 2024 as against Tk. 0.11 for October-December 2023; EPU was Tk. 0.39 for July-December 2024 as against Tk. 0.13 for July-December 2023. NOCFPU was Tk. 0.37 for July-December 2024 as against Tk. 0.14 for July-December 2023. NAV per unit at market price (Fair Value) was Tk. 9.78 as on December 31, 2024 and Tk. 9.38 as on June 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.28 as on December 31, 2024 and Tk. 10.89 as on June 30, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.23) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2024 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.11; ইপিইউ ছিল টাকা জুলাই-ডিসেম্বর 2024 এর জন্য 0.39 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.13। NOCFPU ছিল টাকা। জুলাই-ডিসেম্বর 2024-এর জন্য 0.37 টাকার বিপরীতে জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর জন্য 0.14। বাজার মূল্যে (ন্যায্য মূল্য) ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2024 অনুযায়ী 9.78 এবং টাকা 9.38 জুন 30, 2024 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2024 অনুযায়ী 11.28 এবং টাকা 30 জুন, 2024 অনুযায়ী 10.89।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 6799a5a4658c52fc963818a9
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from SEMLIBBLSF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.