TRUSTB1MF Corporate Disclosure — 31 January 2024

(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.08) for October-December 2023 as against Tk. (0.26) for October-December 2022; EPU was Tk. (0.08) for July-December 2023 as against Tk. (0.51) for July-December 2022. NOCFPU was Tk. (0.03) for July-December 2023 as against Tk. 0.34 for July-December 2022. NAV per unit at Market Price was Tk. 10.03 as on December 31, 2023 and Tk. 10.62 as on June 30, 2023. NAV per unit at Cost Price was Tk. 11.20 as on December 31, 2023 and Tk. 11.73 as on June 30, 2023.

(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.08) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2023-এর বিপরীতে টাকা (0.26) অক্টোবর-ডিসেম্বর 2022 এর জন্য; EPU ছিল টাকা (0.08) জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর বিপরীতে টাকা (0.51) জুলাই-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য। NOCFPU ছিল টাকা। (0.03) জুলাই-ডিসেম্বর 2023 এর বিপরীতে টাকা জুলাই-ডিসেম্বর 2022-এর জন্য 0.34। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.03 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 10.62। মূল্য মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 ডিসেম্বর, 2023 অনুযায়ী 11.20 এবং টাকা 30 জুন, 2023 তারিখে 11.73।