Corporate DisclosureVAMLBDMF1
VAMLBDMF1 Corporate Disclosure — 27 April 2022
Announcement summary
- What happened
- VAMLBDMF1 published a corporate disclosure on 27 April 2022. Read the full announcement for details.
- Company
- Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.23 for January-March 2022 as against Tk. (0.14) for January-March 2021; EPU was Tk. 0.34 for October 21-March 22 as against Tk. 0.93 for October 20-March 21. NOCFPU was Tk. 0.08 for October 21-March 22 as against Tk. 0.17 for October 20-March 21. NAV per unit at market price was Tk. 11.61 as on March 31, 2022 and Tk. 14.63 as on September 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.21 as on March 31, 2022 and Tk. 12.37 as on September 30, 2021.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-মার্চ 2022-এর জন্য 0.23 টাকার বিপরীতে (0.14) জানুয়ারী-মার্চ 2021 এর জন্য; ইপিইউ ছিল টাকা। 21 অক্টোবর-22 মার্চের জন্য 0.34 টাকার বিপরীতে 20 অক্টোবর-21 মার্চের জন্য 0.93। NOCFPU ছিল টাকা। 21 অক্টোবর-22 মার্চের জন্য 0.08 টাকার বিপরীতে 20 অক্টোবর-21 মার্চের জন্য 0.17। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.61 এবং টাকা 14.63 সেপ্টেম্বর 30, 2021 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2022 অনুযায়ী 11.21 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখে 12.37।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 6268c165cf6229bc6ab9641e
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLBDMF1
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.