Corporate DisclosureVAMLBDMF1
VAMLBDMF1 Corporate Disclosure — 1 August 2022
Announcement summary
- What happened
- VAMLBDMF1 published a corporate disclosure on 1 August 2022. Read the full announcement for details.
- Company
- Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One
- Announcement published
Original announcement
(Q3 Un-audited): EPU was Tk. (0.00) for April-June 2022 as against Tk. 0.75 for April-June 2021; EPU was Tk. 0.34 for October 2021-June 2022 as against Tk. 1.68 for October 2020-June 2021. NOCFPU was Tk. 0.17 for October 2021-June 2022 as against Tk. 0.28 for October 2020-June 2021. NAV per unit at market price was Tk. 11.42 as on June 30, 2022 and Tk. 14.63 as on September 30, 2021. NAV per unit at cost price was Tk. 11.21 as on June 30, 2022 and Tk. 12.37 as on September 30, 2021.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q3 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.00) এপ্রিল-জুন 2022-এর বিপরীতে টাকা এপ্রিল-জুন 2021-এর জন্য 0.75; EPU ছিল টাকা অক্টোবর 2021-জুন 2022 এর জন্য 0.34 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2020-জুন 2021-এর জন্য 1.68। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর 2021-জুন 2022 এর জন্য 0.17 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2020-জুন 2021-এর জন্য 0.28। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 জুন, 2022 অনুযায়ী 11.42 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখে 14.63। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 11.21 জুন 30, 2022 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2021 তারিখে 12.37।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 62e749e4b2c2584194f3deac
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLBDMF1
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.