Corporate DisclosureVAMLBDMF1
VAMLBDMF1 Corporate Disclosure — 30 April 2024
Announcement summary
- What happened
- VAMLBDMF1 published a corporate disclosure on 30 April 2024. Read the full announcement for details.
- Company
- Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. (0.93) for January-March 2024 as against Tk. 0.03 for January-March 2023; EPU was Tk. (0.92) for October 2023-March 2024 as against Tk. 0.12 for October 2022-March 2023. NOCFPU was Tk. 0.10 for October 2023-March 2024 as against Tk. 0.14 for October 2022-March 2023. NAV per unit at market price was Tk. 9.95 as on March 31, 2024 and Tk. 11.08 as on September 30, 2023. NAV per unit at cost price was Tk. 10.99 as on March 31, 2024 and Tk. 10.94 as on September 30, 2023.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। (0.93) জানুয়ারী-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা জানুয়ারী-মার্চ 2023 এর জন্য 0.03; ইপিইউ ছিল টাকা (0.92) অক্টোবর 2023-মার্চ 2024 এর বিপরীতে টাকা অক্টোবর 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.12। NOCFPU ছিল টাকা। অক্টোবর 2023-মার্চ 2024 এর জন্য 0.10 টাকার বিপরীতে অক্টোবর 2022-মার্চ 2023 এর জন্য 0.14। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 9.95 মার্চ 31, 2024 এবং টাকা 11.08 সেপ্টেম্বর 30, 2023 পর্যন্ত। খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 31 মার্চ, 2024 তারিখে 10.99 এবং টাকা 30 সেপ্টেম্বর, 2023 অনুযায়ী 10.94।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 66306b58edb49c4b754de808
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLBDMF1
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.