Corporate DisclosureVAMLBDMF1
VAMLBDMF1 Corporate Disclosure — 30 April 2025
Announcement summary
- What happened
- VAMLBDMF1 published a corporate disclosure on 30 April 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.10 for January-March 2025 as against Tk. (0.93) for January-March 2024; EPU was Tk. (0.49) for October 2024-March 2025 as against Tk. (0.92) for October 2023-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.15 for October 2024-March 2025 as against Tk. 0.10 for October 2023-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 9.16 as on March 31, 2025 and Tk. 9.65 as on September 30, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 9.89 as on March 31, 2025 and Tk. 9.62 as on September 30, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল ০.১০ টাকা, যা জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (০.৯৩) টাকা ছিল; অক্টোবর ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল (০.৪৯) টাকা, যা অক্টোবর ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য (০.৯২) টাকা ছিল। অক্টোবর ২০২৪-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল ০.১৫ টাকা, যা অক্টোবর ২০২৩-মার্চ ২০২৪-এর জন্য ০.১০ টাকা ছিল। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ৯.১৬ টাকা এবং ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ৯.৬৫ টাকা ছিল। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৯.৮৯ টাকা এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে প্রতি ইউনিট NAV ছিল ৯.৮৯ টাকা। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে ৯.৬২।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 68119e9c7463ac9d4424db44
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLBDMF1
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.