DividendVAMLBDMF1
VAMLBDMF1 Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- VAMLBDMF1 published a dividend disclosure.
- Financial year
- FY 2025–26
- Company
- Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Board of the Fund has declared No Dividend based on Net Loss for the year ended September 30, 2025. Record date: 23.12.2025. The Fund has also reported EPU of Tk. (0.10), NAV per unit at market price of Tk. 9.55, NAV per unit at cost price of Tk. 10.03 and NOCFPU of Tk. 0.34 for the year ended September 30, 2025 as against Tk. (1.22), Tk. 9.65, Tk. 9.62 and Tk. 0.27 respectively for the year ended September 30, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
তহবিলের ট্রাস্টি বোর্ড ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিট ক্ষতির উপর ভিত্তি করে কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। রেকর্ড তারিখ: ২৩.১২.২০২৫। তহবিল ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য EPU (০.১০), বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ৯.৫৫ টাকা, ব্যয় মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ১০.০৩ টাকা এবং NOCFPU ০.৩৪ টাকা রিপোর্ট করেছে, যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য যথাক্রমে (১.২২), ৯.৬৫, ৯.৬২ এবং ০.২৭ টাকা ছিল।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 692d0e88c1a60607982700ae
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLBDMF1
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.