VAMLRBBF Corporate Disclosure — 22 February 2022

The auditor of the Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund has given the "Emphasis of Matters & Other mater of paragraph " in the Auditor's Report for the year ended on 31 December 2021. Emphasis of Matters: 1. As per Fund policy, all the investments are valued at fair value and resultant unrealized fair value loss or loss written break of overall portfolio is shown in profit or loss statement and fair value gain (above of cost) of overall portfolio is shown in other (cont.1)

ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ডের অডিটর 31 ডিসেম্বর 2021-এ সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষকের প্রতিবেদনে "বিষয়গুলির উপর জোর এবং অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিষয়" দিয়েছেন। বিষয়গুলির জোর: 1. তহবিল নীতি অনুসারে, সমস্ত বিনিয়োগ ন্যায্য মূল্যে মূল্যায়ন করা হয় এবং এর ফলে সামগ্রিক পোর্টফোলিওর অবাস্তব ন্যায্য মূল্যের ক্ষতি বা ক্ষতি লিখিত বিরতি লাভ বা ক্ষতি বিবৃতিতে দেখানো হয় এবং সামগ্রিক পোর্টফোলিওর ন্যায্য মূল্য লাভ (খরচের উপরে) অন্যান্য (চলমান) তে দেখানো হয়।