DividendVAMLRBBF
VAMLRBBF Dividend Disclosure
Announcement summary
- What happened
- VAMLRBBF published a dividend disclosure.
- Financial year
- FY 2022–23
- Company
- Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund
- Announcement published
Original announcement
The Trustee Committee of the fund has declared No dividend for the year ended December 31, 2022. Record date: 07.03.2023. The Trustee of the Fund has also reported EPU of Tk. (0.07), NAV per unit at market price of Tk. 10.22, NAV per unit at cost price of Tk. 10.72 and NOCFPU of Tk. 0.21 for the year ended December 31, 2022 as against Tk. 1.30, Tk. 11.96, Tk. 11.30 and Tk. 0.15 respectively for the same period of the previous year.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
তহবিলের ট্রাস্টি কমিটি 31 ডিসেম্বর, 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোন লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। রেকর্ড তারিখ: 07.03.2023। ফান্ডের ট্রাস্টিও টাকা ইপিইউ জানিয়েছে। (০.০৭), বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV টাকা। 10.22, NAV প্রতি ইউনিট খরচ মূল্যে টাকা। 10.72 এবং NOCFPU টাকা। 0.21 ডিসেম্বর 31, 2022 সমাপ্ত বছরে টাকার বিপরীতে 1.30, টাকা 11.96, টাকা 11.30 এবং টাকা আগের বছরের একই সময়ের জন্য যথাক্রমে 0.15।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 63eb0380b2c25841946dbf81
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLRBBF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.