VAMLRBBF Corporate Disclosure — 23 March 2023

The auditor of the Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund has given the "Emphasis of Matter" and "Other Matter" paragraphs in the Audited Financial Statements for the year ended on 31 December 2022. "Emphasis of Matter: 1. As per fund policy, all the investment are valued at fair value and resultant unrealized fair value loss or loss written break of overall portfolio is shown in profit or loss statement and fair value gain (above of cost) of overall portfolio is shown in other (cont.1)

ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালেন্সড ফান্ডের নিরীক্ষক 31 ডিসেম্বর 2022 তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতিতে "ব্যাপারের জোর" এবং "অন্যান্য বিষয়" অনুচ্ছেদ দিয়েছেন। "ব্যাপারের জোর: 1. তহবিল নীতি অনুসারে, সমস্ত বিনিয়োগ ন্যায্য মূল্যে মূল্যায়ন করা হয় এবং এর ফলে সামগ্রিক পোর্টফোলিওর অবাস্তব ন্যায্য মূল্যের ক্ষতি বা ক্ষতি লিখিত বিরতি লাভ বা ক্ষতি বিবৃতিতে দেখানো হয় এবং সামগ্রিক পোর্টফোলিওর ন্যায্য মূল্য লাভ (খরচের উপরে) অন্যান্য (চলমান) তে দেখানো হয়।