Corporate DisclosureVAMLRBBF
VAMLRBBF Corporate Disclosure — 31 July 2023
Announcement summary
- What happened
- VAMLRBBF published a corporate disclosure on 31 July 2023. Read the full announcement for details.
- Company
- Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund
- Announcement published
Original announcement
(Q2 Un-audited): EPU was Tk. 0.14 for Apr-June 2023 as against Tk. (0.12) for Apr-June 2022. EPU was Tk. 0.26 for Jan-June 2023 as against Tk. 0.14 for Jan-June 2022. NOCFPU was Tk. 0.12 for Jan-June 2023 as against 0.15 for Jan-June 2022. NAV per unit at market price was Tk. 10.49 as on June 30, 2023 and Tk. 10.22 as on December 31, 2022 and NAV per unit at cost price was Tk. 10.83 as on June 30, 2023 and Tk. 10.72 as on December 31, 2022.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q2 আন-অডিটেড): EPU ছিল টাকা। এপ্রিল-জুন 2023 এর জন্য 0.14 টাকার বিপরীতে (0.12) এপ্রিল-জুন 2022 এর জন্য। EPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2023 এর জন্য 0.26 টাকার বিপরীতে জানুয়ারী-জুন 2022 এর জন্য 0.14। NOCFPU ছিল টাকা। জানুয়ারী-জুন 2023-এর জন্য 0.12 যা জানুয়ারী-জুন 2022-এর জন্য 0.15 এর বিপরীতে। বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 10.49 জুন 30, 2023 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 পর্যন্ত 10.22 এবং খরচ মূল্যে ইউনিট প্রতি NAV ছিল টাকা। 30 জুন, 2023 অনুযায়ী 10.83 এবং টাকা 31 ডিসেম্বর, 2022 অনুযায়ী 10.72।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 64c72e00a7ae9d764500fb8d
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLRBBF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.