Corporate DisclosureVAMLRBBF
VAMLRBBF Corporate Disclosure — 28 April 2025
Announcement summary
- What happened
- VAMLRBBF published a corporate disclosure on 28 April 2025. Read the full announcement for details.
- Company
- Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund
- Announcement published
Original announcement
(Q1 Un-audited): EPU was Tk. (0.02) for January-March 2025 as against Tk. (0.73) for January-March 2024. NOCFPU was Tk. 0.08 for January-March 2025 as against Tk. 0.12 for January-March 2024. NAV per unit at market price was Tk. 8.73 as on March 31, 2025 and Tk. 8.75 as on December 31, 2024. NAV per unit at cost price was Tk. 11.32 as on March 31, 2025 and Tk. 11.25 as on December 31, 2024.
বাংলা অনুবাদ — BullBD
This is a BullBD translation of the published corporate disclosure.
(Q1 অ-নিরীক্ষিত): জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য EPU ছিল টাকা (0.02), জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য টাকা (0.73)। জানুয়ারী-মার্চ ২০২৫-এর জন্য NOCFPU ছিল 0.08 টাকা, জানুয়ারী-মার্চ ২০২৪-এর জন্য 0.12 টাকা। বাজার মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 মার্চ, 2025-এ 8.73 টাকা এবং 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 8.75 টাকা। খরচ মূল্যে প্রতি ইউনিট NAV ছিল 31 মার্চ, 2025-এ 11.32 টাকা এবং 31 ডিসেম্বর, 2024-এ 11.25 টাকা।
Source & verification
- Source
- Published company disclosure
- Published through
- Dhaka Stock Exchange
- Announcement ID
- 680efb247463ac9d447cb2eb
- Original publication
- Last verified by BullBD
- Translation
- BullBD
More news from VAMLRBBF
Financial information is provided for general reference only and may be revised by the company. BullBD is not the official DSE website. Not investment advice.